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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 157.00 | 395 082.00 | 65 075.00 | 460 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 182.00 | 720 610.00 | 1 172 572.00 | 1 893 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 849.00 | 1 253 786.00 | 1 241 063.00 | 2 494 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 348.00 | | 1 792 348.00 | 1 792 348.00 |
BZ Autres créances | 4 925 875.00 | | 4 925 875.00 | 4 925 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 586 297.00 | | 9 586 297.00 | 9 586 297.00 |
CF Disponibilités | 1 210 872.00 | | 1 210 872.00 | 1 210 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 573 861.00 | | 17 573 861.00 | 17 573 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 068 710.00 | 1 253 786.00 | 18 814 924.00 | 20 068 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 610 729.00 | 7 601 590.00 | | 7 610 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 904.00 | 9 140.00 | | -307 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 075.00 | 7 651 979.00 | | 7 344 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 615 771.00 | 2 331 480.00 | | 2 615 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 615 771.00 | 2 331 480.00 | | 2 615 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 3 158.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207 936.00 | 6 507 468.00 | | 8 207 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 791.00 | 503 008.00 | | 640 791.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 54 966.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 078.00 | 7 068 600.00 | | 8 855 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 814 924.00 | 17 052 059.00 | | 18 814 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 062.00 | | 3 772 062.00 | 3 772 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 062.00 | | 3 772 062.00 | 3 772 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 397.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 5 397.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 314 007.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 409.00 | 5 966 283.00 | | 3 932 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 313.00 | 5 957 144.00 | | 4 240 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 904.00 | 9 140.00 | | -307 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 088.00 | | 655 668.00 | 1 841 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 2 494 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 2 490 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 568.00 | | 655 567.00 | 1 836 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | 100.00 | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 300.00 | 122 599.00 | 1 113.00 | 1 132 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 096.00 | 122 599.00 | 1 113.00 | 1 131 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 331 480.00 | 284 292.00 | | 2 331 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331 480.00 | 284 292.00 | | 2 331 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207 936.00 | 8 207 936.00 | | 8 207 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 348.00 | 1 792 348.00 | | 1 792 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 150 483.00 | 150 483.00 | | 150 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 474.00 | 3 585 474.00 | | 3 585 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VP Divers | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 356.00 | 1 097 356.00 | | 1 097 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 774 146.00 | 6 774 146.00 | | 6 774 146.00 |
VW T.V.A. | 531 131.00 | 531 131.00 | | 531 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 078.00 | 8 855 078.00 | | 8 855 078.00 |