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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 577.00 | 41 056.00 | 14 520.00 | 55 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 222.00 | 139 986.00 | 99 236.00 | 239 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 298.00 | 181 042.00 | 988 256.00 | 1 169 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 214.00 | | 492 214.00 | 492 214.00 |
BZ Autres créances | 658 327.00 | | 658 327.00 | 658 327.00 |
CF Disponibilités | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 137.00 | | 1 290 137.00 | 1 290 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 436.00 | 181 042.00 | 2 278 394.00 | 2 459 436.00 |
CU Autres participations | 874 500.00 | | 874 500.00 | 874 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500 497.00 | | | 1 500 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 614.00 | | | 347 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 310.00 | | | 1 894 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 680.00 | | | 184 680.00 |
EA Autres dettes | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 083.00 | | | 384 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 394.00 | | | 2 278 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 083.00 | | | 384 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 547.00 | | 1 199 547.00 | 1 199 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 547.00 | | 1 199 547.00 | 1 199 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 344.00 | | | 1 559 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 730.00 | | | 1 211 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 614.00 | | | 347 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 410.00 | | 14 801.00 | 1 158 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 913.00 | 1 169 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 913.00 | 55 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 670.00 | | 10 820.00 | 48 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 240.00 | | 3 982.00 | 235 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 500.00 | | | 874 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 899.00 | 34 144.00 | | 146 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 517.00 | 6 539.00 | | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 380.00 | 27 603.00 | | 112 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 492 214.00 | 492 214.00 | | 492 214.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VC Groupe et associés | 639 597.00 | 639 597.00 | | 639 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 216.00 | 1 162 216.00 | | 1 162 216.00 |
VW T.V.A. | 102 354.00 | 102 354.00 | | 102 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 083.00 | 384 083.00 | | 384 083.00 |