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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 232 460.00 | | 232 460.00 | 232 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 032.00 | 58 576.00 | 14 455.00 | 73 032.00 |
AP Constructions | 51 567.00 | 41 080.00 | 10 486.00 | 51 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 390.00 | 33 403.00 | 4 987.00 | 38 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 518.00 | 135 079.00 | 262 438.00 | 397 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CF Disponibilités | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 583.00 | 135 079.00 | 479 503.00 | 614 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 396.00 | 16 907.00 | | 33 396.00 |
DH Report à nouveau | 35 246.00 | 135 413.00 | | 35 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 193.00 | 46 322.00 | | 34 193.00 |
DL TOTAL (I) | 406 346.00 | 402 153.00 | | 406 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 286.00 | 64 937.00 | | 35 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | 1 061.00 | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 4 747.00 | | 8 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 489.00 | 23 449.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 157.00 | 94 195.00 | | 73 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 503.00 | 496 349.00 | | 479 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 821.00 | | 409 821.00 | 409 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 821.00 | | 409 821.00 | 409 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 7 730.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 921.00 | 426 309.00 | | 410 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 728.00 | 379 986.00 | | 376 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 193.00 | 46 322.00 | | 34 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 518.00 | | | 397 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 512.00 | | | 307 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 028.00 | 9 052.00 | | 126 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 669.00 | 4 927.00 | | 55 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 359.00 | 4 124.00 | | 70 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 287.00 | 9 212.00 | 26 075.00 | 35 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 949.00 | 67 900.00 | 49.00 | 67 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 157.00 | 47 082.00 | 26 075.00 | 73 157.00 |