| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 583.00 | 87 536.00 | 104 047.00 | 191 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 968.00 | 60 103.00 | 3 865.00 | 63 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 834.00 | 153 979.00 | 175 855.00 | 329 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BN En cours de production de biens | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 403.00 | 153 979.00 | 338 424.00 | 492 403.00 |
CU Autres participations | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 533.00 | 15 156.00 | | 15 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964.00 | 24 376.00 | | 19 964.00 |
DL TOTAL (I) | 146 480.00 | 150 516.00 | | 146 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 234.00 | 64 106.00 | | 106 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 791.00 | 13 031.00 | | 33 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 55 753.00 | | 26 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 597.00 | 33 212.00 | | 25 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 944.00 | 167 103.00 | | 191 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 424.00 | 317 618.00 | | 338 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 845.00 | 118 438.00 | | 114 845.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 207.00 | | 497 207.00 | 497 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 207.00 | | 497 207.00 | 497 207.00 |
FM Production stockée | | | 5 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 271.00 | 1 903.00 | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 15 000.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 977.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 927.00 | 566 640.00 | | 538 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 963.00 | 542 263.00 | | 518 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 964.00 | 24 376.00 | | 19 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 316.00 | 15 640.00 | | 22 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 712.00 | | 71 122.00 | 304 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 329 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 255 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 847.00 | | 70 705.00 | 230 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 418.00 | 12 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 059.00 | 28 920.00 | 46 000.00 | 171 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 719.00 | 28 920.00 | 46 000.00 | 164 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 234.00 | 29 135.00 | 77 099.00 | 106 234.00 |
VI Groupe et associés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 794.00 | 69 403.00 | 8 390.00 | 77 794.00 |
VW T.V.A. | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 944.00 | 114 845.00 | 77 099.00 | 191 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 2 305.00 | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | 5 450.00 | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 87 959.00 | 72 852.00 | | 87 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 401.00 | 4 018.00 | | 7 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 810.00 | 63 482.00 | | 58 810.00 |
YT Sous‐traitance | 47 159.00 | 14 246.00 | | 47 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 759.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 3 064.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 381.00 | 79 671.00 | | 71 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 295.00 | 63 370.00 | | 58 295.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 831.00 | 96 565.00 | | 153 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |