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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
AN Terrains | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
AP Constructions | 381 948.00 | 203 338.00 | 178 610.00 | 381 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 550.00 | | 91 550.00 | 91 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 548.00 | 538 490.00 | 388 058.00 | 926 548.00 |
BT Marchandises | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 483.00 | 24 650.00 | 38 833.00 | 63 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 031.00 | 563 140.00 | 426 891.00 | 990 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
CU Autres participations | 306 770.00 | 229 183.00 | 77 587.00 | 306 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 168.00 | 14 664.00 | | 51 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | 36 504.00 | | 34 636.00 |
DK Provisions réglementées | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 87 299.00 | 52 664.00 | | 87 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 925.00 | 95 900.00 | | 71 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 795.00 | 253 444.00 | | 245 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 1 263.00 | | 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 629.00 | 9 506.00 | | 20 629.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 591.00 | 360 613.00 | | 339 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 891.00 | 413 277.00 | | 426 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 094.00 | 288 688.00 | | 287 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 795.00 | | | 245 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
FQ Autres produits | | | 5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 200.00 | | 11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 669.00 | 79 798.00 | | 90 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 034.00 | 43 295.00 | | 56 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 636.00 | 36 504.00 | | 34 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 104.00 | | 73 410.00 | 901 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 966.00 | 398 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 966.00 | 926 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 569.00 | | | 448 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 036.00 | | 73 410.00 | 373 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 210.00 | 19 097.00 | | 290 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 711.00 | 19 097.00 | | 210 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396.00 | | | 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 833.00 | | | 253 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 229.00 | | | 254 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 925.00 | 19 428.00 | 52 497.00 | 71 925.00 |
VI Groupe et associés | 244 530.00 | 244 530.00 | | 244 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 591.00 | 287 094.00 | 52 497.00 | 339 591.00 |