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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 198 390.00 | 185 051.00 | 13 339.00 | 198 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 368.00 | 100 450.00 | 23 918.00 | 124 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 549.00 | 271 269.00 | 22 280.00 | 293 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
AX Avances et acomptes | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 289.00 | 560 770.00 | 167 519.00 | 728 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 891.00 | | 104 891.00 | 104 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
CF Disponibilités | 345 200.00 | | 345 200.00 | 345 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 204.00 | | 715 204.00 | 715 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 492.00 | 560 770.00 | 882 723.00 | 1 443 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 143 052.00 | 113 453.00 | | 143 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 316.00 | 29 599.00 | | -69 316.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | 521.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 349 094.00 | 418 573.00 | | 349 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 359.00 | 85 519.00 | | 178 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 120.00 | 29 773.00 | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 629.00 | 115 443.00 | | 533 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 723.00 | 534 016.00 | | 882 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 629.00 | 115 443.00 | | 203 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 452.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 1 511.00 | | 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | 55.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 55.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | 167.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 962.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -907.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 363.00 | 7 363.00 | | -7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 474.00 | 1 099 982.00 | | 305 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 790.00 | 1 070 383.00 | | 374 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 316.00 | 29 599.00 | | -69 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 781.00 | | 73 507.00 | 657 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 47 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 728 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 689.00 | | 73 324.00 | 603 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 092.00 | | 183.00 | 50 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 400.00 | 18 369.00 | | 542 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 400.00 | 18 369.00 | | 538 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521.00 | 99.00 | 262.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 99.00 | 262.00 | 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VB T. V. A. | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VP Divers | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 388.00 | 265 113.00 | 47 275.00 | 312 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 629.00 | 203 629.00 | 330 000.00 | 533 629.00 |