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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
AH Fonds commercial | 870 644.00 | | 870 644.00 | 870 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 990.00 | 46 040.00 | 1 950.00 | 47 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 647.00 | 67 541.00 | 2 433 106.00 | 2 500 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 548 965.00 | | 548 965.00 | 548 965.00 |
CF Disponibilités | 282 960.00 | | 282 960.00 | 282 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 875.00 | | 836 875.00 | 836 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 522.00 | 67 541.00 | 3 269 981.00 | 3 337 522.00 |
CU Autres participations | 1 554 098.00 | | 1 554 098.00 | 1 554 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 500.00 | 756 500.00 | | 756 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
DG Autres réserves | 1 924 755.00 | 2 118 220.00 | | 1 924 755.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 739.00 | 6 536.00 | | -20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 824.00 | 3 412 564.00 | | 3 191 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 552.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 5 080.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 15 902.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | 66 281.00 | | 49 279.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 9 564.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 157.00 | 97 379.00 | | 78 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 981.00 | 3 509 942.00 | | 3 269 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 085.00 | | 446 085.00 | 446 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 085.00 | | 446 085.00 | 446 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 986.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 3 100.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 3 100.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -3 100.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 161.00 | 476 752.00 | | 476 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 900.00 | 470 216.00 | | 496 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 739.00 | 6 536.00 | | -20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 647.00 | | | 2 500 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 644.00 | | | 870 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 512.00 | | | 1 560 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 541.00 | | | 67 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VC Groupe et associés | 543 356.00 | 543 356.00 | | 543 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 179.00 | 553 914.00 | 6 265.00 | 560 179.00 |
VW T.V.A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |