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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 100.00 | | 237 100.00 | 237 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 187.00 | 58 185.00 | 39 001.00 | 97 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 703.00 | 38 987.00 | 56 715.00 | 95 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 990.00 | 97 173.00 | 332 816.00 | 429 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BT Marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 313.00 | 97 173.00 | 418 140.00 | 515 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 674.00 | 215 927.00 | | 221 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | 5 746.00 | | 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 313.00 | 8 664.00 | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 238 453.00 | 239 138.00 | | 238 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 434.00 | 128 656.00 | | 97 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 196.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 30 693.00 | | 31 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 847.00 | 50 906.00 | | 50 847.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 39.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 686.00 | 210 492.00 | | 179 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 140.00 | 449 630.00 | | 418 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 193.00 | | 2 334.00 | 428 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537.00 | 429 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 192 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 100.00 | | | 237 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 093.00 | | 2 334.00 | 191 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 634.00 | 19 077.00 | 537.00 | 78 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 634.00 | 19 077.00 | 537.00 | 78 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 723.00 | 19 796.00 | 71 927.00 | 91 723.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 687.00 | 107 760.00 | 71 927.00 | 179 687.00 |