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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 774.00 | 33 114.00 | 11 660.00 | 44 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 295.00 | 40 705.00 | 40 590.00 | 81 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 657.00 | 40 705.00 | 62 951.00 | 103 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DH Report à nouveau | 12 958.00 | 6 475.00 | | 12 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 112.00 | 6 483.00 | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 30 024.00 | 22 912.00 | | 30 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 082.00 | 19 319.00 | | 7 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 35.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 16 846.00 | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343.00 | 926.00 | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 927.00 | 37 131.00 | | 32 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 951.00 | 60 044.00 | | 62 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 750.00 | 30 061.00 | | 31 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
FG Production vendue services | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 396.00 | | 180 396.00 | 180 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 2 763.00 | | 5 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 338.00 | 7 244.00 | | 6 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 122.00 | 2 112.00 | | 2 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 2 090.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 2 090.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 2 090.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | -97.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 980.00 | 169 281.00 | | 185 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 868.00 | 162 798.00 | | 178 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 112.00 | 6 483.00 | | 7 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 534.00 | 1 172.00 | | 39 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 534.00 | 1 172.00 | | 39 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070.00 | 5 893.00 | 1 178.00 | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 927.00 | 31 750.00 | 1 178.00 | 32 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 3 064.00 | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 849.00 | 3 858.00 | | 3 849.00 |
ST Autres comptes | 17 233.00 | 17 694.00 | | 17 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 748.00 | 34 742.00 | | 33 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 255.00 | 1 912.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 3 064.00 | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 079.00 | 32 779.00 | | 36 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 846.00 | 23 598.00 | | 27 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 084.00 | 58 206.00 | | 58 084.00 |