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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 490 873.00 | | 11 490 873.00 | 11 490 873.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 293.00 | | 11 589 293.00 | 11 589 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 10 490 798.00 | | 10 490 798.00 | 10 490 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 710.00 | 572 436.00 | | 399 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 230.00 | -172 726.00 | | -6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 404 480.00 | 410 710.00 | | 404 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 745.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | | | 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 684 514.00 | 7 882 364.00 | | 6 684 514.00 |
EA Autres dettes | 1 219 432.00 | 1 207 294.00 | | 1 219 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 184 813.00 | 11 690 403.00 | | 11 184 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 293.00 | 12 101 113.00 | | 11 589 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 184 813.00 | 11 690 403.00 | | 11 184 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 065.00 | | | 122 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 296.00 | 172 726.00 | | 128 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 230.00 | -172 726.00 | | -6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 159 071.00 | | 680 002.00 | 12 159 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 200.00 | 11 490 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 200.00 | 11 490 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 159 071.00 | | 680 002.00 | 12 159 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 065.00 | | 122 065.00 | 122 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 065.00 | | 122 065.00 | 122 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 122 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 684 514.00 | 6 684 514.00 | | 6 684 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 432.00 | 1 219 432.00 | | 1 219 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 865 002.00 | | | 6 865 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 185 002.00 | | | 6 185 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 184 813.00 | 11 184 813.00 | | 11 184 813.00 |