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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 12 161.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 157 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 743.00 | |
BZ Autres créances | | | 158 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 497 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 654 875.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 494.00 | 147 727.00 | | 145 494.00 |
DH Report à nouveau | -79 780.00 | 142 020.00 | | -79 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 984.00 | -221 800.00 | | 102 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 213 697.00 | 117 446.00 | | 213 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 413.00 | 276 867.00 | | 178 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 12 137.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | 42 492.00 | | 141 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 772.00 | 125 379.00 | | 119 772.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 178.00 | 457 976.00 | | 441 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 875.00 | 575 422.00 | | 654 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 051.00 | 279 708.00 | | 358 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 048.00 | | 112 755.00 | 967 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 202.00 | 955 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 786.00 | 61 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 716.00 | 894 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 056.00 | | 112 755.00 | 899 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 847.00 | 99 282.00 | 43 325.00 | 741 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 292.00 | | 4 786.00 | 66 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 555.00 | 99 282.00 | 38 539.00 | 675 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 413.00 | 95 287.00 | 83 127.00 | 178 413.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VW T.V.A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 178.00 | 358 051.00 | 83 127.00 | 441 178.00 |