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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 634.00 | 10 696.00 | 9 939.00 | 20 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | 2 896.00 | 707.00 | 3 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 336.00 | 13 592.00 | 107 744.00 | 121 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
BZ Autres créances | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 117 983.00 | | 117 983.00 | 117 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 798.00 | | 216 798.00 | 216 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 134.00 | 13 592.00 | 324 542.00 | 338 134.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 167 876.00 | 95 975.00 | | 167 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 836.00 | 71 901.00 | | 58 836.00 |
DL TOTAL (I) | 231 112.00 | 172 276.00 | | 231 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 910.00 | 62 666.00 | | 48 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 5 026.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 907.00 | 45 623.00 | | 33 907.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 430.00 | 113 333.00 | | 93 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 542.00 | 285 609.00 | | 324 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 404.00 | | 270 404.00 | 270 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 404.00 | | 270 404.00 | 270 404.00 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 16 645.00 | | 13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 266.00 | 283 238.00 | | 278 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 429.00 | 211 337.00 | | 219 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 836.00 | 71 901.00 | | 58 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 719.00 | | 11 109.00 | 113 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 121 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 24 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | | 11 109.00 | 16 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 099.00 | | | 97 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 485.00 | 2 599.00 | 3 493.00 | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 2 599.00 | 3 493.00 | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 871.00 | 13 994.00 | 34 877.00 | 48 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 864.00 | 48 815.00 | 49.00 | 48 864.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 430.00 | 58 553.00 | 34 877.00 | 93 430.00 |