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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 275 921.00 | 114 735.00 | 161 185.00 | 275 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 359.00 | 1 641.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 921.00 | 115 095.00 | 222 826.00 | 337 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 591.00 | 115 095.00 | 230 496.00 | 345 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 899.00 | 97 916.00 | | 124 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 26 983.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 141 012.00 | 125 899.00 | | 141 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 323.00 | 33 154.00 | | 88 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 720.00 | | 1 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 485.00 | 157 220.00 | | 89 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 496.00 | 283 118.00 | | 230 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 694.00 | 60 156.00 | | 17 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 4 762.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 605.00 | 55 587.00 | | 38 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 492.00 | 28 604.00 | | 23 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | 26 983.00 | | 15 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 921.00 | | 2 000.00 | 335 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 921.00 | | 2 000.00 | 335 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 884.00 | 12 211.00 | | 102 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 884.00 | 12 211.00 | | 102 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 064.00 | 25 273.00 | 71 790.00 | 97 064.00 |
VI Groupe et associés | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 548.00 | 114 758.00 | 71 790.00 | 186 548.00 |