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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | 4 221.00 | 3 691.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 752.00 | 14 681.00 | 32 071.00 | 46 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 445.00 | 14 681.00 | 85 764.00 | 100 445.00 |
CU Autres participations | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 010.00 | 348 010.00 | | 348 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -331 828.00 | -325 756.00 | | -331 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 545.00 | -6 073.00 | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 63 535.00 | 16 990.00 | | 63 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 268.00 | | 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 746.00 | 2 744.00 | | 17 746.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 229.00 | 34 009.00 | | 22 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 764.00 | 51 000.00 | | 85 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 229.00 | 34 009.00 | | 22 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 871.00 | | 882.00 | 45 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | | 882.00 | 7 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 872.00 | 1 809.00 | | 12 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412.00 | 1 809.00 | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |