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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 425.00 | 775.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 791.00 | 18 098.00 | 4 692.00 | 22 791.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 040.00 | 18 523.00 | 5 516.00 | 24 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 823.00 | 480.00 | 49 343.00 | 49 823.00 |
072 Créances – Autres | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
084 Disponibilités | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 931.00 | 480.00 | 145 451.00 | 145 931.00 |
110 Total général Actif | 169 970.00 | 19 003.00 | 150 967.00 | 169 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 282.00 | 52 081.00 | | 61 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 737.00 | 48 870.00 | | 48 737.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 168.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 070.00 | 101 119.00 | | 111 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 690.00 | 39 152.00 | | 34 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 598.00 | -1 901.00 | | -4 598.00 |
242 Autres charges externes. | 38 251.00 | 37 392.00 | | 38 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 2 115.00 | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 179.00 | 23 114.00 | | 23 179.00 |
252 Charges sociales | 10 801.00 | 10 347.00 | | 10 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | 997.00 | | 761.00 |
256 Dotations aux provisions | | 785.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 714.00 | 112 025.00 | | 104 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 355.00 | -10 907.00 | | 6 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 220.00 | -10 952.00 | | 6 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 306.00 | | | 306.00 |