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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 488 000.00 | | 1 488 000.00 | 1 488 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 2 299.00 | 888.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 108.00 | 160 452.00 | 5 655.00 | 166 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 137.00 | 162 751.00 | 1 498 386.00 | 1 661 137.00 |
BT Marchandises | 161 309.00 | | 161 309.00 | 161 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BZ Autres créances | 70 169.00 | | 70 169.00 | 70 169.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 427.00 | | 279 427.00 | 279 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 564.00 | 162 751.00 | 1 777 813.00 | 1 940 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 828 011.00 | 702 338.00 | | 828 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 061.00 | 125 673.00 | | 80 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 072.00 | 1 125 011.00 | | 1 205 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 923.00 | 245 513.00 | | 165 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 523.00 | 158 258.00 | | 135 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 715.00 | 271 685.00 | | 220 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 572.00 | 50 153.00 | | 50 572.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 741.00 | 725 616.00 | | 572 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 813.00 | 1 850 627.00 | | 1 777 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 387.00 | 559 720.00 | | 488 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 421 284.00 | | 2 421 284.00 | 2 421 284.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 240.00 | | 2 422 240.00 | 2 422 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 937.00 | 17 201.00 | | 11 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 528.00 | 45 635.00 | | 21 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 536.00 | 2 324 567.00 | | 2 434 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 474.00 | 2 198 894.00 | | 2 354 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 061.00 | 125 673.00 | | 80 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 481.00 | | 6 089.00 | 1 656 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 1 661 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 169 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 639.00 | | 6 089.00 | 164 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 564.00 | 1 621.00 | 1 434.00 | 162 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 564.00 | 1 621.00 | 1 434.00 | 162 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 715.00 | 220 715.00 | | 220 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 896.00 | 81 542.00 | 84 354.00 | 165 896.00 |
VI Groupe et associés | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 074.00 | 96 231.00 | 3 843.00 | 100 074.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 741.00 | 488 387.00 | 84 354.00 | 572 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 627.00 | 16 074.00 | | 22 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 168.00 | 14 035.00 | | 15 168.00 |
ST Autres comptes | 49 389.00 | 55 746.00 | | 49 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 007.00 | 45 547.00 | | 45 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | 5 485.00 | | 3 096.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | 33.00 | | 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 505.00 | 4 312.00 | | 4 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 132.00 | 20 386.00 | | 27 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 251.00 | 102 573.00 | | 112 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 177.00 | 92 256.00 | | 96 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 757.00 | 115 361.00 | | 109 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |