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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 969.00 | 34 383.00 | 11 586.00 | 45 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 417.00 | 114 681.00 | 91 736.00 | 206 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 789.00 | 149 063.00 | 133 726.00 | 282 789.00 |
BT Marchandises | 492 839.00 | | 492 839.00 | 492 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 90 152.00 | | 90 152.00 | 90 152.00 |
CF Disponibilités | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 983.00 | | 633 983.00 | 633 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 773.00 | 149 063.00 | 767 709.00 | 916 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 927.00 | 225 235.00 | | 166 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 154.00 | -58 308.00 | | -52 154.00 |
DL TOTAL (I) | 136 772.00 | 188 927.00 | | 136 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 801.00 | 265 155.00 | | 236 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 3 632.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 705.00 | 309 069.00 | | 285 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 226.00 | 67 233.00 | | 98 226.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 937.00 | 645 088.00 | | 630 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 709.00 | 834 015.00 | | 767 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 773.00 | 522 380.00 | | 454 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 695.00 | 14 949.00 | | 26 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 792.00 | | 1 749 792.00 | 1 749 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 792.00 | | 1 749 792.00 | 1 749 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 471.00 | 478.00 | | 39 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | 2 375.00 | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 288.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 288.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -288.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 591.00 | 2 125 599.00 | | 1 790 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 746.00 | 2 183 907.00 | | 1 842 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 154.00 | -58 308.00 | | -52 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 437.00 | 11 419.00 | | 11 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 789.00 | | | 282 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 385.00 | | | 252 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 871.00 | 26 192.00 | | 122 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | 26 192.00 | | 122 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 705.00 | 285 705.00 | | 285 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 295.00 | 34 147.00 | 85 148.00 | 119 295.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VP Divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 409.00 | 116 005.00 | 22 404.00 | 138 409.00 |
VW T.V.A. | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 126.00 | 454 773.00 | 85 354.00 | 540 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 3 652.00 | | 4 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 612.00 | 15 222.00 | | 14 612.00 |
ST Autres comptes | 99 076.00 | 93 865.00 | | 99 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 258.00 | 102 283.00 | | 109 258.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 54.00 | | 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 369.00 | 3 939.00 | | 5 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 035.00 | 61 655.00 | | 52 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 713.00 | 6 451.00 | | 6 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 160.00 | 10 103.00 | | 11 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 959.00 | 424 451.00 | | 344 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 377.00 | 234 251.00 | | 155 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 523.00 | 277 017.00 | | 280 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |