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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 650.00 | 20 981.00 | 1 668.00 | 22 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 568.00 | 24 881.00 | 701 687.00 | 726 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CF Disponibilités | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 078.00 | 24 881.00 | 902 197.00 | 927 078.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 472.00 | 5 261.00 | | 42 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 790.00 | 37 211.00 | | 66 790.00 |
DL TOTAL (I) | 115 636.00 | 48 847.00 | | 115 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 766.00 | 772 946.00 | | 631 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 883.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 795.00 | 74 109.00 | | 61 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 566.00 | 177 416.00 | | 89 566.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 4 301.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 561.00 | 1 029 654.00 | | 786 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 197.00 | 1 078 501.00 | | 902 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 028.00 | 399 437.00 | | 270 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 223.00 | | 2 345.00 | 724 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 899.00 | | | 703 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 305.00 | | 2 345.00 | 20 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 064.00 | 817.00 | | 24 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 164.00 | 817.00 | | 20 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 217.00 | 113 685.00 | 458 738.00 | 630 217.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624.00 | | | 141 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 507.00 | 59 507.00 | | 59 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 561.00 | 270 028.00 | 458 738.00 | 786 561.00 |