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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 996.00 | 176 910.00 | 305 085.00 | 481 996.00 |
040 Immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 343.00 | 176 910.00 | 748 432.00 | 925 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
072 Créances – Autres | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
084 Disponibilités | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
110 Total général Actif | 967 530.00 | 176 910.00 | 790 620.00 | 967 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 848 531.00 | | | 848 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
230 Autres produits | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 339.00 | | | 878 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 267.00 | | | 259 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 171 162.00 | | | 171 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 021.00 | | | -30 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 292.00 | | | 357 292.00 |
252 Charges sociales | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 227.00 | | | 921 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 888.00 | | | -42 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 922 338.00 | | | 922 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 336.00 | | | -13 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |