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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 13 202.00 | 1 249.00 | 14 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 398.00 | 14 885.00 | 37 513.00 | 52 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 831.00 | 43.00 | 40 788.00 | 40 831.00 |
BZ Autres créances | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CF Disponibilités | 34 302.00 | | 34 302.00 | 34 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 606.00 | 43.00 | 90 563.00 | 90 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 005.00 | 14 929.00 | 128 076.00 | 143 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 295.00 | 17 779.00 | | 41 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 23 515.00 | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 59 287.00 | 52 295.00 | | 59 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 096.00 | 42.00 | | 33 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | 5 179.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 19 536.00 | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 155.00 | 18 782.00 | | 19 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | | 1 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 789.00 | 44 838.00 | | 68 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 076.00 | 97 133.00 | | 128 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 903.00 | 44 838.00 | | 38 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 007.00 | | 214 007.00 | 214 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 007.00 | | 214 007.00 | 214 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 219.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 15 219.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 528.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 12 626.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 2 592.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 4 562.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 178.00 | 240 085.00 | | 225 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 185.00 | 216 569.00 | | 218 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | 23 515.00 | | 6 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 536.00 | 4 501.00 | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 064.00 | 3 178.00 | 13 336.00 | 33 064.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 789.00 | 38 903.00 | 13 336.00 | 68 789.00 |