| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 220.00 | | 494 220.00 | 494 220.00 |
BZ Autres créances | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 514.00 | | 516 514.00 | 516 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
CU Autres participations | 468 490.00 | | 468 490.00 | 468 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 320.00 | 228 320.00 | | 228 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 379.00 | 39 579.00 | | 32 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 477.00 | -7 200.00 | | 50 477.00 |
DK Provisions réglementées | 11 580.00 | 7 766.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 323 555.00 | 269 265.00 | | 323 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 135.00 | 203 624.00 | | 179 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 76 698.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 889.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 959.00 | 282 210.00 | | 192 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 514.00 | 551 475.00 | | 516 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 077.00 | 103 648.00 | | 39 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 814.00 | -3 814.00 | | -3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | -2 294.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 952.00 | 516.00 | | 60 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475.00 | 7 716.00 | | 10 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 477.00 | -7 200.00 | | 50 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 490.00 | | 6 730.00 | 537 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 494 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 494 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 490.00 | | 6 730.00 | 537 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 562.00 | 24 680.00 | 101 462.00 | 178 562.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 959.00 | 39 077.00 | 101 462.00 | 192 959.00 |