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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 192.00 | | 2 324 192.00 | 2 324 192.00 |
AP Constructions | 122 725.00 | 121 038.00 | 1 687.00 | 122 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 281.00 | 105 264.00 | 1 017.00 | 106 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | 4 181.00 | 14 139.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 875.00 | 247 352.00 | 2 349 523.00 | 2 596 875.00 |
BT Marchandises | 243 779.00 | | 243 779.00 | 243 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 979.00 | 20 794.00 | 60 186.00 | 80 979.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 584.00 | 20 794.00 | 382 791.00 | 403 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 460.00 | 268 146.00 | 2 732 314.00 | 3 000 460.00 |
CU Autres participations | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 540.00 | 215 595.00 | | 238 540.00 |
DL TOTAL (I) | 244 040.00 | 221 095.00 | | 244 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 650.00 | 748 463.00 | | 686 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 512.00 | 1 300 718.00 | | 1 389 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 275.00 | 334 452.00 | | 308 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 807.00 | 88 298.00 | | 99 807.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 274.00 | 2 475 961.00 | | 2 488 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 314.00 | 2 697 056.00 | | 2 732 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 875.00 | 1 863 839.00 | | 1 951 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 141.00 | | 1 100.00 | 2 632 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 135.00 | 26 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 366.00 | 2 596 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 242 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327 915.00 | | | 2 327 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 383.00 | | | 243 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 843.00 | | 1 100.00 | 60 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 827.00 | 1 575.00 | 1 231.00 | 242 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 104.00 | 1 575.00 | 1 231.00 | 239 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 921.00 | 554.00 | 10 294.00 | 13 921.00 |
6T Sur comptes clients | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 715.00 | 554.00 | 10 294.00 | 34 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 715.00 | 554.00 | 10 294.00 | 34 715.00 |
UG ‐ Financières | | 554.00 | 10 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 275.00 | 308 275.00 | | 308 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 645.00 | 149 246.00 | 536 399.00 | 685 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 512.00 | 1 389 512.00 | | 1 389 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 470.00 | | | 736 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 840.00 | 104 520.00 | 18 320.00 | 122 840.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 274.00 | 1 951 875.00 | 536 399.00 | 2 488 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 930.00 | 26 659.00 | | 26 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | 13 955.00 | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 40 845.00 | 47 807.00 | | 40 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 780.00 | 47 679.00 | | 46 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299.00 | 1 287.00 | | 1 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 025.00 | 6 062.00 | | 6 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 955.00 | 32 721.00 | | 32 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 443.00 | 144 859.00 | | 144 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 228.00 | 114 985.00 | | 117 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 169.00 | 110 729.00 | | 101 169.00 |