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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 2 354.00 | 593.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 5 102.00 | 15 380.00 | 20 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 928.00 | 7 455.00 | 24 473.00 | 31 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BP En cours de production de services | 875 575.00 | | 875 575.00 | 875 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 979.00 | 86 928.00 | 920 050.00 | 1 006 979.00 |
BZ Autres créances | 129 654.00 | | 129 654.00 | 129 654.00 |
CF Disponibilités | 181 913.00 | | 181 913.00 | 181 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 215 730.00 | 86 928.00 | 2 128 802.00 | 2 215 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 658.00 | 94 384.00 | 2 153 275.00 | 2 247 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 107 894.00 | 30 105.00 | | 107 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 109.00 | 77 788.00 | | 250 109.00 |
DL TOTAL (I) | 382 753.00 | 132 644.00 | | 382 753.00 |
DP Provisions pour risques | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 254.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 2 067.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 069.00 | 236 671.00 | | 605 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 453.00 | 88 642.00 | | 217 453.00 |
EA Autres dettes | 745 633.00 | 385 245.00 | | 745 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 653.00 | 712 881.00 | | 1 569 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 275.00 | 845 524.00 | | 2 153 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
FD Production vendue biens | 2 997 746.00 | | 2 997 746.00 | 2 997 746.00 |
FG Production vendue services | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 861.00 | | 3 057 861.00 | 3 057 861.00 |
FM Production stockée | | | 492 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 869.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 067.00 | 7 180.00 | | 8 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | 7 180.00 | | 8 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 604.00 | 11 263.00 | | 33 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 604.00 | 11 263.00 | | 43 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 537.00 | -4 083.00 | | -35 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 472.00 | 27 445.00 | | 133 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 754.00 | 1 560 828.00 | | 3 576 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 645.00 | 1 483 040.00 | | 3 326 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 109.00 | 77 788.00 | | 250 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 057.00 | | 21 486.00 | 21 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 615.00 | 31 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 23 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | 17 486.00 | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 999.00 | | 4 000.00 | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 4 876.00 | 3 115.00 | 5 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 963.00 | 1 333.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | 3 914.00 | 1 782.00 | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 069.00 | 605 069.00 | | 605 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 571.00 | 87 571.00 | | 87 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 633.00 | 745 633.00 | | 745 633.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 904 787.00 | | | 904 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VB T. V. A. | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 924.00 | 1 136 633.00 | 8 291.00 | 1 144 924.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 653.00 | 1 569 653.00 | | 1 569 653.00 |