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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 28.00 | 1 887.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 438.00 | 70 928.00 | 77 510.00 | 148 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 570.00 | 70 956.00 | 87 614.00 | 158 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 050.00 | | 1 248 050.00 | 1 248 050.00 |
BZ Autres créances | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 726.00 | | 1 294 726.00 | 1 294 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 296.00 | 70 956.00 | 1 382 340.00 | 1 453 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 178 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 976.00 | 64 603.00 | | 60 976.00 |
DL TOTAL (I) | 82 976.00 | 265 078.00 | | 82 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 480.00 | 291 975.00 | | 301 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 711.00 | 42 148.00 | | 255 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 96 311.00 | | 103 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 585.00 | 583 405.00 | | 628 585.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 4 474.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 364.00 | 1 018 313.00 | | 1 299 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 340.00 | 1 283 391.00 | | 1 382 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 598.00 | | 1 674 598.00 | 1 674 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 598.00 | | 1 674 598.00 | 1 674 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 276.00 | 8 881.00 | | 14 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | 40 000.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 786.00 | 48 881.00 | | 14 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 564.00 | 32 093.00 | | 13 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | 25 000.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 173.00 | 57 093.00 | | 14 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -8 212.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 182.00 | 31 324.00 | | 22 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 330.00 | 1 460 438.00 | | 1 739 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 355.00 | 1 395 835.00 | | 1 678 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 976.00 | 64 603.00 | | 60 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 145.00 | 11 811.00 | | 59 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 145.00 | 11 811.00 | | 59 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 711.00 | 255 711.00 | | 255 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 585.00 | 628 585.00 | | 628 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 479.00 | 51 479.00 | 250 000.00 | 301 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291 488.00 | 1 291 488.00 | | 1 291 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 490.00 | 1 291 488.00 | 8 002.00 | 1 299 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 364.00 | 1 049 364.00 | 250 000.00 | 1 299 364.00 |