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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AH Fonds commercial | 676 729.00 | | 676 729.00 | 676 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 311.00 | 63 943.00 | 17 368.00 | 81 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 500.00 | 146 974.00 | 232 526.00 | 379 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 607.00 | 213 083.00 | 935 524.00 | 1 148 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CF Disponibilités | 222 098.00 | | 222 098.00 | 222 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 219.00 | | 267 219.00 | 267 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 826.00 | 213 083.00 | 1 202 743.00 | 1 415 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 357 669.00 | 242 238.00 | | 357 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 520.00 | 115 432.00 | | 127 520.00 |
DL TOTAL (I) | 490 690.00 | 363 169.00 | | 490 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 583.00 | 318 017.00 | | 303 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 654.00 | 252 442.00 | | 254 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 63 457.00 | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 268.00 | 91 764.00 | | 86 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 492.00 | | |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 053.00 | 730 294.00 | | 712 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 743.00 | 1 093 463.00 | | 1 202 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 156.00 | 730 294.00 | | 484 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 959.00 | | 112 867.00 | 1 050 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 219.00 | 1 148 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 219.00 | 460 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 895.00 | | | 678 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 164.00 | | 112 867.00 | 363 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 761.00 | 43 479.00 | 15 157.00 | 184 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 595.00 | 43 479.00 | 15 157.00 | 182 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 981.00 | 75 084.00 | 216 921.00 | 302 981.00 |
VI Groupe et associés | 254 654.00 | 254 654.00 | | 254 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
VP Divers | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VW T.V.A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 053.00 | 484 156.00 | 216 921.00 | 712 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |