| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 272.00 | 170 356.00 | 916.00 | 171 272.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 779.00 | 30 771.00 | 363 009.00 | 393 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 053.00 | 77 295.00 | 48 758.00 | 126 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 749.00 | 191 017.00 | 61 732.00 | 252 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 080.00 | 2 095 119.00 | 1 100 960.00 | 3 196 080.00 |
BN En cours de production de biens | 384 684.00 | 195 256.00 | 189 428.00 | 384 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 454.00 | 36 529.00 | -3 076.00 | 33 454.00 |
BT Marchandises | 1 033 447.00 | 466 831.00 | 566 616.00 | 1 033 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 206.00 | 1 136 703.00 | 763 503.00 | 1 900 206.00 |
BZ Autres créances | 404 686.00 | | 404 686.00 | 404 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 247 355.00 | | 247 355.00 | 247 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 511.00 | 1 835 319.00 | 2 240 192.00 | 4 075 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 590.00 | 3 930 438.00 | 3 341 152.00 | 7 271 590.00 |
CU Autres participations | 702 785.00 | 599 969.00 | 102 816.00 | 702 785.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 459 047.00 | 1 023 959.00 | 435 088.00 | 1 459 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 56 260.00 | | |
DH Report à nouveau | -585 156.00 | | | -585 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 882.00 | -641 416.00 | | 20 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 726.00 | 1 174 844.00 | | 1 195 726.00 |
DN Avances conditionnées | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
DO TOTAL (II) | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 902.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 897.00 | 502 181.00 | | 546 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 312.00 | 897 294.00 | | 869 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 068.00 | 534 628.00 | | 440 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
EA Autres dettes | 41 754.00 | 60 475.00 | | 41 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 855.00 | 2 114 439.00 | | 2 008 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 152.00 | 3 356 854.00 | | 3 341 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 141.00 | 163 129.00 | 419 269.00 | 256 141.00 |
FD Production vendue biens | 1 361 754.00 | 2 764 314.00 | 4 126 068.00 | 1 361 754.00 |
FG Production vendue services | 22 693.00 | 11 956.00 | 34 649.00 | 22 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 588.00 | 2 939 399.00 | 4 579 987.00 | 1 640 588.00 |
FM Production stockée | | | 10 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 035.00 | 265.00 | | 12 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 616.00 | 123 265.00 | | 20 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 90.00 | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 363.00 | 147 936.00 | | 76 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 108.00 | 148 026.00 | | 78 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 491.00 | -24 761.00 | | -57 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 350.00 | -184 173.00 | | -113 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 604.00 | 4 208 774.00 | | 4 969 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 722.00 | 4 850 190.00 | | 4 948 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 882.00 | -641 416.00 | | 20 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 382.00 | | | 2 804 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885 686.00 | | | 885 686.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 459 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 856.00 | | | 279 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 570.00 | | | 307 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 422.00 | 237 975.00 | | 1 255 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 257.00 | 192 702.00 | | 831 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 130.00 | 16 997.00 | | 184 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 035.00 | 28 277.00 | | 240 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 017 220.00 | | | 6 017 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 709 881.00 | 1 027.00 | 12 291.00 | 709 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136 703.00 | | | 1 136 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 306.00 | 1 027.00 | 12 291.00 | 2 448 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 305.00 | 70 027.00 | 12 291.00 | 2 448 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | 12 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 897.00 | | 546 897.00 | 546 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 312.00 | 869 312.00 | | 869 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 441.00 | 211 441.00 | | 211 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138 930.00 | | | 1 138 930.00 |
VB T. V. A. | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 965.00 | 1 237 641.00 | 1 177 324.00 | 2 414 965.00 |
VW T.V.A. | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 663.00 | 1 454 766.00 | 546 897.00 | 2 001 663.00 |