| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
072 Créances – Autres | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
084 Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
110 Total général Actif | 83 988.00 | 4 002.00 | 79 986.00 | 83 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 569.00 | 128 427.00 | | 116 569.00 |
222 Production stockée | -6 255.00 | 29 900.00 | | -6 255.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 313.00 | 158 336.00 | | 110 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 293.00 | 66 371.00 | | 68 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 916.00 | 18 598.00 | | -11 916.00 |
242 Autres charges externes. | 24 824.00 | 26 265.00 | | 24 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 530.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 156.00 | 27 509.00 | | 27 156.00 |
252 Charges sociales | 76.00 | 34.00 | | 76.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 011.00 | 139 306.00 | | 109 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 302.00 | 19 030.00 | | 1 302.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 2 288.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 473.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 956.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 374.00 | 15 313.00 | | 374.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 478.00 | | | 16 478.00 |