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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 182 843.00 | 141 132.00 | 41 711.00 | 182 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 131.00 | 141 132.00 | 42 999.00 | 184 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
060 Stock marchandises | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
072 Créances – Autres | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
110 Total général Actif | 298 681.00 | 141 132.00 | 157 548.00 | 298 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -226 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -245 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 376.00 | 164 378.00 | | 59 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 977.00 | 97 118.00 | | 58 977.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 29.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 461.00 | 261 526.00 | | 118 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 742.00 | 125 064.00 | | 58 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 846.00 | 29 839.00 | | 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 363.00 | 11 156.00 | | 4 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 170.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 33 701.00 | 59 543.00 | | 33 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 2 207.00 | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 532.00 | 68 421.00 | | 50 532.00 |
252 Charges sociales | 5 534.00 | 7 420.00 | | 5 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 524.00 | 18 924.00 | | 13 524.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 108.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 857.00 | 322 851.00 | | 168 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 396.00 | -61 325.00 | | -50 396.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 661.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 114.00 | 44 375.00 | | 97 114.00 |
294 Charges financières | | 5 564.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 92 181.00 | 39 278.00 | | 92 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 450.00 | -61 131.00 | | -45 450.00 |