| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 190.00 | 24 798.00 | 29 392.00 | 54 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 372.00 | 18 887.00 | 42 485.00 | 61 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 562.00 | 43 685.00 | 71 877.00 | 115 562.00 |
BT Marchandises | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BZ Autres créances | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 952.00 | 43 685.00 | 165 267.00 | 208 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 220.00 | 6 527.00 | | 24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 17 693.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 39 655.00 | 34 220.00 | | 39 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 033.00 | 56 836.00 | | 48 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 41 427.00 | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 645.00 | 40 712.00 | | 46 645.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 612.00 | 139 083.00 | | 125 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 267.00 | 173 303.00 | | 165 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 612.00 | 139 083.00 | | 125 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 091.00 | 15 767.00 | | 11 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 318.00 | 12 636.00 | 256 954.00 | 244 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 318.00 | 12 636.00 | 256 954.00 | 244 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 24 406.00 | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | 24 406.00 | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 947.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 1 947.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | 22 459.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 579.00 | -2 043.00 | | -3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 473.00 | 265 358.00 | | 259 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 038.00 | 247 665.00 | | 254 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | 17 693.00 | | 5 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 770.00 | | 11 792.00 | 103 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | | 11 792.00 | 103 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 414.00 | 16 271.00 | | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 16 271.00 | | 27 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 942.00 | 15 970.00 | 20 972.00 | 36 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
VW T.V.A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 612.00 | 104 640.00 | 20 972.00 | 125 612.00 |