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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 487.00 | 16 879.00 | 75 608.00 | 92 487.00 |
BT Marchandises | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 638.00 | 16 879.00 | 123 759.00 | 140 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 694.00 | 65 055.00 | | 73 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 8 638.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 85 514.00 | 81 944.00 | | 85 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 363.00 | 20 863.00 | | 18 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 908.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 8 166.00 | | 6 291.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 6 393.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 244.00 | 44 344.00 | | 38 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 759.00 | 126 288.00 | | 123 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FG Production vendue services | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 694.00 | 144 818.00 | | 138 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 123.00 | 136 180.00 | | 135 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | 8 638.00 | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 854.00 | 25.00 | | 16 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 25.00 | | 15 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 618.00 | 6 210.00 | 9 408.00 | 15 618.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |