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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 204.00 | 415 225.00 | 161 979.00 | 577 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 983.00 | 243 800.00 | 308 182.00 | 551 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 555.00 | 85 305.00 | 39 249.00 | 124 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 654.00 | 744 331.00 | 533 323.00 | 1 277 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BT Marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 451.00 | 1 358.00 | 49 092.00 | 50 451.00 |
BZ Autres créances | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CF Disponibilités | 931 540.00 | | 931 540.00 | 931 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 574.00 | 1 358.00 | 996 215.00 | 997 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 227.00 | 745 689.00 | 1 529 538.00 | 2 275 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 807 218.00 | 755 230.00 | | 807 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 655.00 | 51 988.00 | | 120 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 092.00 | 950 438.00 | | 1 071 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 014.00 | 371 076.00 | | 283 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | 2 810.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 35 320.00 | | 85 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 485.00 | 75 309.00 | | 88 485.00 |
EA Autres dettes | | 32 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 446.00 | 516 958.00 | | 458 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 538.00 | 1 467 396.00 | | 1 529 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 600 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 502.00 | 20 217.00 | | 43 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 734.00 | 477 775.00 | | 621 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 080.00 | 425 787.00 | | 501 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 655.00 | 51 988.00 | | 120 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 306.00 | | 24 348.00 | 1 253 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 767.00 | | 23 975.00 | 1 229 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 539.00 | | 373.00 | 23 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 588.00 | 99 742.00 | 744 331.00 | 644 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 588.00 | 99 742.00 | 744 331.00 | 644 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | 9 802.00 | 1 358.00 | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | 9 802.00 | 1 358.00 | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 160.00 | 9 802.00 | 1 358.00 | 11 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 014.00 | 79 184.00 | 191 866.00 | 283 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VW T.V.A. | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 446.00 | 254 615.00 | 191 866.00 | 458 446.00 |