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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 798.00 | 14 162.00 | 256 636.00 | 270 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 161.00 | 14 162.00 | 257 999.00 | 272 161.00 |
CU Autres participations | 256 636.00 | | 256 636.00 | 256 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 026.00 | -57 828.00 | | -60 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137.00 | -2 198.00 | | -137.00 |
DL TOTAL (I) | -52 163.00 | -52 026.00 | | -52 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 682.00 | 308 489.00 | | 309 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 476.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 162.00 | 309 075.00 | | 310 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 999.00 | 257 049.00 | | 257 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 162.00 | 309 075.00 | | 310 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 682.00 | | | 309 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | -388.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627.00 | 418.00 | | 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764.00 | 2 616.00 | | 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137.00 | -2 198.00 | | -137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 636.00 | | | 256 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 309 682.00 | 309 682.00 | | 309 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 162.00 | 310 162.00 | | 310 162.00 |