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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 159.00 | 32 821.00 | 45 338.00 | 78 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 155.00 | 201 998.00 | 36 157.00 | 238 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 336.00 | 32 283.00 | 23 052.00 | 55 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 749.00 | 267 102.00 | 392 647.00 | 659 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CF Disponibilités | 409 958.00 | | 409 958.00 | 409 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 885.00 | | 475 885.00 | 475 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 634.00 | 267 102.00 | 868 532.00 | 1 135 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 475 800.00 | 865 835.00 | | 475 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | 139 965.00 | | 78 181.00 |
DL TOTAL (I) | 562 231.00 | 1 014 050.00 | | 562 231.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 351.00 | 32 102.00 | | 26 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 298.00 | 35 706.00 | | 140 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 2 519.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | 16 495.00 | | 10 477.00 |
EA Autres dettes | 61 316.00 | 4 783.00 | | 61 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 301.00 | 91 606.00 | | 286 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 532.00 | 1 115 656.00 | | 868 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 301.00 | 65 256.00 | | 286 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 010.00 | | 7 739.00 | 652 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 751.00 | | 7 739.00 | 285 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 685.00 | 30 417.00 | | 236 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 6 511.00 | | 26 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 375.00 | 23 906.00 | | 210 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VI Groupe et associés | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 966.00 | 38 305.00 | | 35 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 301.00 | 286 301.00 | | 286 301.00 |