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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 487.00 | 114 251.00 | 18 236.00 | 132 487.00 |
AH Fonds commercial | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 265.00 | 1 447.00 | 265 818.00 | 267 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194 623.00 | 3 428 621.00 | 766 002.00 | 4 194 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 113.00 | 1 007 521.00 | 181 592.00 | 1 189 113.00 |
BF Prêts | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 343.00 | 4 621 840.00 | 1 549 503.00 | 6 171 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 374 115.00 | 1 036 153.00 | 2 337 962.00 | 3 374 115.00 |
BN En cours de production de biens | 524 822.00 | | 524 822.00 | 524 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 353.00 | 213 433.00 | 1 044 920.00 | 1 258 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 021.00 | 46 438.00 | 5 316 583.00 | 5 363 021.00 |
BZ Autres créances | 2 074 095.00 | | 2 074 095.00 | 2 074 095.00 |
CF Disponibilités | 3 816 465.00 | | 3 816 465.00 | 3 816 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 448 075.00 | 1 296 024.00 | 15 152 051.00 | 16 448 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 620 184.00 | 5 917 864.00 | 16 702 320.00 | 22 620 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
CU Autres participations | 70 222.00 | 70 000.00 | 222.00 | 70 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 796 150.00 | 1 537 750.00 | | 1 796 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500 937.00 | | | 1 500 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
DH Report à nouveau | 3 869 758.00 | 1 745 009.00 | | 3 869 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 185.00 | 2 124 749.00 | | 2 675 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 995 805.00 | 5 561 283.00 | | 9 995 805.00 |
DP Provisions pour risques | 62 746.00 | 3 318.00 | | 62 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 202.00 | 284 879.00 | | 877 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 948.00 | 288 197.00 | | 939 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 596.00 | 1 231 908.00 | | 1 187 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 982.00 | 12 373.00 | | 24 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 988.00 | 1 705 996.00 | | 2 202 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 273 011.00 | 1 301 222.00 | | 2 273 011.00 |
EA Autres dettes | 33 635.00 | 499.00 | | 33 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 841.00 | 4 251 997.00 | | 5 724 841.00 |
ED (V) | 41 726.00 | 31 183.00 | | 41 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 702 320.00 | 10 132 661.00 | | 16 702 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 699 859.00 | 4 239 624.00 | | 5 699 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 862 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 605 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 845 605.00 | |
FM Production stockée | | | -176 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 782 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 636 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 086 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 131.00 | 17 911.00 | | 9 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 782.00 | 17 911.00 | | 107 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 871.00 | 64 517.00 | | 81 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 871.00 | 72 162.00 | | 81 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 911.00 | -54 250.00 | | 25 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 750.00 | 280 441.00 | | 471 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187 596.00 | 801 167.00 | | 1 187 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 005 656.00 | 19 607 483.00 | | 29 005 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 330 471.00 | 17 482 734.00 | | 26 330 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 185.00 | 2 124 749.00 | | 2 675 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 070.00 | | | 3 381 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 171 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 383 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 475.00 | | | 114 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 105.00 | | | 3 096 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 157.00 | 2 091 683.00 | | 2 460 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 859.00 | 18 840.00 | | 96 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 298.00 | 2 072 843.00 | | 2 363 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 197.00 | 684 426.00 | 32 675.00 | 288 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 197.00 | 684 426.00 | 32 675.00 | 288 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 247.00 | | |
UG ‐ Financières | | 766.00 | 3 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 988.00 | 2 202 988.00 | | 2 202 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 231.00 | 1 221 231.00 | | 1 221 231.00 |
UP Prêts | 164 982.00 | 12 141.00 | | 164 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 363 021.00 | | | 5 363 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 752.00 | | | 374 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 074 095.00 | | | 2 074 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695 487.00 | 7 432 455.00 | 263 032.00 | 7 695 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 859.00 | 5 699 859.00 | | 5 699 859.00 |