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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 3 782.00 | 21 223.00 | 25 005.00 |
AP Constructions | 1 508 855.00 | 1 416 858.00 | 91 996.00 | 1 508 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 421.00 | 963 041.00 | 414 380.00 | 1 377 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 038.00 | 304 659.00 | 211 379.00 | 516 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
AX Avances et acomptes | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 587.00 | 2 684 557.00 | 1 011 030.00 | 3 695 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 058.00 | 20 242.00 | 493 816.00 | 514 058.00 |
BZ Autres créances | 753 238.00 | | 753 238.00 | 753 238.00 |
CF Disponibilités | 601 066.00 | | 601 066.00 | 601 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 965.00 | 20 242.00 | 2 060 723.00 | 2 080 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 552.00 | 2 704 799.00 | 3 071 753.00 | 5 776 552.00 |
CU Autres participations | 255 004.00 | | 255 004.00 | 255 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 132.00 | 81 549.00 | | 89 132.00 |
DH Report à nouveau | | 4 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 484.00 | 151 662.00 | | 160 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 678.00 | 353 561.00 | | 271 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 294.00 | 2 191 581.00 | | 2 121 294.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 339.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 471.00 | 21 414.00 | | 35 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 761.00 | 815 917.00 | | 775 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 054.00 | 72 735.00 | | 126 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 119.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 459.00 | 918 340.00 | | 950 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 753.00 | 3 109 921.00 | | 3 071 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 340.00 | | | 918 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 412.00 | | 1 462 412.00 | 1 462 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 989 805.00 | | 1 989 805.00 | 1 989 805.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 216.00 | | 3 452 216.00 | 3 452 216.00 |
FM Production stockée | | | -10 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 988.00 | |
GE Autres charges | | | 16 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 025.00 | 84 883.00 | | 340 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 025.00 | 86 336.00 | | 340 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 845.00 | 76 085.00 | | 26 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 141.00 | | | 258 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 411.00 | 76 085.00 | | 361 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 386.00 | 10 253.00 | | -21 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 789.00 | 3 501 540.00 | | 4 058 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 306.00 | 3 349 878.00 | | 3 898 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 484.00 | 151 662.00 | | 160 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 712.00 | | 410 221.00 | 3 911 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | 270 881.00 | 255 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 000.00 | 312 209.00 | 3 754 724.00 | 255 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 209.00 | 3 483 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 754.00 | | 429 298.00 | 3 366 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 958.00 | | -19 077.00 | 544 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 444.00 | | | 2 549 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 444.00 | | | 2 549 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6T Sur comptes clients | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 988.00 | 20 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 761.00 | 775 761.00 | | 775 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 054.00 | 126 054.00 | | 126 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
UX Autres créances clients | 664 658.00 | 664 658.00 | | 664 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VB T. V. A. | 250 564.00 | 250 564.00 | | 250 564.00 |
VC Groupe et associés | 426 010.00 | 426 010.00 | | 426 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VI Groupe et associés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 757.00 | 1 278 757.00 | | 1 278 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 290.00 | 1 278 757.00 | 15 533.00 | 1 294 290.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 644.00 | 949 644.00 | | 949 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 755.00 | | | 103 755.00 |
ST Autres comptes | 492 191.00 | | | 492 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
YT Sous‐traitance | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 876.00 | | | 672 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |