| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 223.00 | 37 662.00 | 12 561.00 | 50 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 282.00 | 37 662.00 | 16 620.00 | 54 282.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 591 955.00 | 588 150.00 | 10 003 805.00 | 10 591 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 592 113.00 | 588 150.00 | 10 003 963.00 | 10 592 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 396.00 | 625 812.00 | 10 020 584.00 | 10 646 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 600 775.00 | 6 646 154.00 | | 7 600 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 156.00 | 954 621.00 | | 1 568 156.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 931.00 | 7 820 775.00 | | 9 388 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 395.00 | 2 249 660.00 | | 227 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 818.00 | 441 057.00 | | 417 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 2 737.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 770.00 | 139 289.00 | | 210 770.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 653.00 | 583 112.00 | | 631 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 584.00 | 8 403 887.00 | | 10 020 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 113.00 | | 2 067 113.00 | 2 067 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 113.00 | | 2 067 113.00 | 2 067 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 87.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 87.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -87.00 | | -500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 072.00 | 152 649.00 | | 416 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 592.00 | 416 072.00 | | 62 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 010.00 | 4 153 224.00 | | 3 790 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 854.00 | 3 198 603.00 | | 2 221 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 156.00 | 954 621.00 | | 1 568 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 781.00 | 5 171.00 | 290.00 | 32 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 5 171.00 | 290.00 | 32 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 722 876.00 | 588 150.00 | 1 722 876.00 | 1 722 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722 876.00 | 588 150.00 | 1 722 876.00 | 1 722 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 876.00 | 588 150.00 | 1 722 876.00 | 1 722 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
UP Prêts | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
VC Groupe et associés | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 341.00 | 672 341.00 | | 672 341.00 |
VI Groupe et associés | 417 818.00 | 417 818.00 | | 417 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 621.00 | | | 3 765 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 994.00 | 1 303 994.00 | | 1 303 994.00 |