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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 549.00 | 142 170.00 | 26 379.00 | 168 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 448.00 | 148 819.00 | 54 629.00 | 203 448.00 |
BZ Autres créances | 327 729.00 | | 327 729.00 | 327 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 772 644.00 | | 772 644.00 | 772 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 373.00 | | 1 100 373.00 | 1 100 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 821.00 | 148 819.00 | 1 155 002.00 | 1 303 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
DH Report à nouveau | 404 573.00 | | | 404 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 024.00 | | | 1 013 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 002.00 | | | 1 155 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 470.00 | | 535 470.00 | 535 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 470.00 | | 535 470.00 | 535 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 667.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 357.00 | | | 538 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 771.00 | | | 448 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 792.00 | 203 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 792.00 | 175 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 548.00 | 20 667.00 | 37 396.00 | 165 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 548.00 | 20 667.00 | 37 396.00 | 165 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
VC Groupe et associés | | 223 757.00 | | |
VI Groupe et associés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 21 361.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 81 387.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 327 729.00 | 4 250.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |