| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 537.00 | 1 301 132.00 | 27 405.00 | 1 328 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 404.00 | 1 165.00 | 1 786 239.00 | 1 787 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 372 800.00 | 57 210.00 | 35 315 590.00 | 35 372 800.00 |
AN Terrains | 70 851.00 | 10 303.00 | 60 548.00 | 70 851.00 |
AP Constructions | 701 511.00 | 362 731.00 | 338 780.00 | 701 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 414.00 | 14 236.00 | 4 178.00 | 18 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 436 926.00 | 3 460 582.00 | 976 343.00 | 4 436 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120 132.00 | | 1 120 132.00 | 1 120 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 834 971.00 | | 7 834 971.00 | 7 834 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 950 657.00 | 5 261 250.00 | 50 689 407.00 | 55 950 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BZ Autres créances | 7 240 760.00 | 93 167.00 | 7 147 592.00 | 7 240 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 12 897 646.00 | | 12 897 646.00 | 12 897 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 461 932.00 | 93 167.00 | 20 368 764.00 | 20 461 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 412 589.00 | 5 354 417.00 | 71 058 171.00 | 76 412 589.00 |
CU Autres participations | 2 915 021.00 | | 2 915 021.00 | 2 915 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 562.00 | 725 562.00 | | 725 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 989.00 | 1 160 931.00 | | 1 250 989.00 |
DG Autres réserves | 5 994 352.00 | 6 083 262.00 | | 5 994 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 547.00 | 1 801 148.00 | | 3 103 547.00 |
DL TOTAL (I) | 31 074 450.00 | 29 770 903.00 | | 31 074 450.00 |
DP Provisions pour risques | 135 616.00 | 35 000.00 | | 135 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 616.00 | 35 000.00 | | 135 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 866.00 | 363 334.00 | | 803 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 188 176.00 | 19 292 721.00 | | 16 188 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 365.00 | 897 503.00 | | 741 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 745.00 | 803 039.00 | | 509 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 257.00 | 1 795 731.00 | | 2 946 257.00 |
EA Autres dettes | 18 658 697.00 | 17 683 524.00 | | 18 658 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 848 105.00 | 40 836 249.00 | | 39 848 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 058 171.00 | 70 642 152.00 | | 71 058 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 427 669.00 | 39 707 925.00 | | 38 427 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 985 127.00 | | 58 985 127.00 | 58 985 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 985 127.00 | | 58 985 127.00 | 58 985 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 253 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 125 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 921 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 583 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 074 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 656.00 | 8 184.00 | | 27 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 656.00 | 15 029.00 | | 27 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812 148.00 | 1 002 820.00 | | 812 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 148.00 | 1 009 666.00 | | 812 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 492.00 | -994 637.00 | | -784 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 411 401.00 | | | 411 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121 444.00 | 454 366.00 | | 1 121 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 720 227.00 | 54 860 185.00 | | 61 720 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 616 680.00 | 53 059 037.00 | | 58 616 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103 547.00 | 1 801 148.00 | | 3 103 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 690 579.00 | | 5 880 766.00 | 51 690 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620 687.00 | 11 060 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620 687.00 | 55 950 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 488 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 486 999.00 | | 1 742.00 | 38 486 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 086.00 | | 1 308 748.00 | 5 039 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110 604.00 | | 4 570 276.00 | 8 110 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 392.00 | 402 648.00 | 5 204 040.00 | 4 801 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 250.00 | 4 641.00 | 53 890.00 | 49 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 345.00 | 50 953.00 | 1 302 298.00 | 1 251 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 798.00 | 347 054.00 | 3 847 852.00 | 3 500 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | 135 615.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 135 615.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 163.00 | 268 163.00 | | 268 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 745.00 | 509 745.00 | | 509 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946 257.00 | 2 946 257.00 | | 2 946 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 578 710.00 | 34 578 710.00 | | 34 578 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 834 971.00 | | 7 834 971.00 | 7 834 971.00 |
UP Prêts | 154 199.00 | | 154 199.00 | 154 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 240 760.00 | 7 240 760.00 | | 7 240 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 866.00 | 124 795.00 | 679 071.00 | 803 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 045.00 | | | 573 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 513.00 | | | 132 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 655 904.00 | 7 510 743.00 | 8 145 160.00 | 15 655 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 106 740.00 | 38 427 669.00 | 679 071.00 | 39 106 740.00 |