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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 194.00 | 283 778.00 | 10 417.00 | 294 194.00 |
AH Fonds commercial | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 584.00 | 130 287.00 | 36 297.00 | 166 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 678.00 | 414 065.00 | 96 613.00 | 510 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 389.00 | 30 129.00 | 241 261.00 | 271 389.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 174 205.00 | | 174 205.00 | 174 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 084.00 | 30 129.00 | 447 956.00 | 478 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 762.00 | 444 193.00 | 544 569.00 | 988 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
DH Report à nouveau | -277 997.00 | -280 799.00 | | -277 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 198.00 | 2 802.00 | | 215 198.00 |
DL TOTAL (I) | 43 446.00 | -171 752.00 | | 43 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 024.00 | 350 955.00 | | 275 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | 2 290.00 | | 14 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 938.00 | 5 745.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 18 395.00 | | 17 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 250.00 | 165 893.00 | | 182 250.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | 16 139.00 | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 123.00 | 559 418.00 | | 501 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 569.00 | 387 666.00 | | 544 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 359.00 | 556 936.00 | | 495 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | 69.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 627.00 | | 7 552.00 | 554 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 386.00 | 510 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 386.00 | 166 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 194.00 | | | 339 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 418.00 | | 7 552.00 | 195 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 205.00 | 10 909.00 | 36 387.00 | 354 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 441.00 | | | 198 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 764.00 | 10 909.00 | 36 387.00 | 155 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 056.00 | | | 110 056.00 |
6T Sur comptes clients | 37 301.00 | 4 519.00 | 11 691.00 | 37 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 356.00 | 4 519.00 | 11 691.00 | 147 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 356.00 | 4 519.00 | 11 691.00 | 147 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 11 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 308.00 | 233 308.00 | | 233 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 024.00 | 269 261.00 | 5 763.00 | 275 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 880.00 | 323 880.00 | | 323 880.00 |
VW T.V.A. | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 184.00 | 492 421.00 | 5 763.00 | 498 184.00 |