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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 498.00 | 53 873.00 | 12 625.00 | 66 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 666.00 | 56 288.00 | 65 378.00 | 121 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 151.00 | 110 633.00 | 83 518.00 | 194 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 858.00 | 19 609.00 | 112 249.00 | 131 858.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 713.00 | 19 609.00 | 270 105.00 | 289 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 864.00 | 130 242.00 | 353 623.00 | 483 864.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 191.00 | 39 126.00 | | 54 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 977.00 | 26 899.00 | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 96 668.00 | 82 525.00 | | 96 668.00 |
DP Provisions pour risques | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 309.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 15 906.00 | | 9 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 797.00 | 107 655.00 | | 199 797.00 |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 194.00 | 124 274.00 | | 248 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 623.00 | 215 559.00 | | 353 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 004.00 | | 441 004.00 | 441 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 004.00 | | 441 004.00 | 441 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 226.00 | 367.00 | | 8 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 23 573.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 23 940.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 6 601.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | 14 317.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 20 917.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | 3 023.00 | | 3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 5 259.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 373.00 | 395 191.00 | | 453 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 396.00 | 368 292.00 | | 427 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 977.00 | 26 899.00 | | 25 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 903.00 | | 51 954.00 | 144 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 310.00 | | 51 854.00 | 136 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 121.00 | | 100.00 | 8 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 044.00 | 15 589.00 | | 95 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 572.00 | 15 589.00 | | 94 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
6T Sur comptes clients | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VC Groupe et associés | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 037.00 | 6 842.00 | 28 194.00 | 35 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 562.00 | 169 147.00 | 5 415.00 | 174 562.00 |
VW T.V.A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 194.00 | 220 000.00 | 28 194.00 | 248 194.00 |