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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
AP Constructions | 234 933.00 | 128 523.00 | 106 410.00 | 234 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 848.00 | 6 257.00 | 1 591.00 | 7 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 432.00 | 134 780.00 | 136 652.00 | 271 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 459.00 | | 55 459.00 | 55 459.00 |
BZ Autres créances | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 372.00 | | 222 372.00 | 222 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 804.00 | 134 780.00 | 359 024.00 | 493 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 455.00 | 150 214.00 | | 133 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 908.00 | -16 759.00 | | 204 908.00 |
DL TOTAL (I) | 339 363.00 | 134 455.00 | | 339 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 14 430.00 | | 14 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | 4 848.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | | 1 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 660.00 | 161 022.00 | | 19 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 024.00 | 295 477.00 | | 359 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 660.00 | 161 022.00 | | 19 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 726.00 | 3 260.00 | 21 986.00 | 18 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 726.00 | 3 260.00 | 21 986.00 | 18 726.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 286.00 | 577.00 | | 76 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 286.00 | 577.00 | | 76 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 714.00 | -577.00 | | 253 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 986.00 | 30 861.00 | | 351 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 078.00 | 47 620.00 | | 147 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 908.00 | -16 759.00 | | 204 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 427.00 | | | 411 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 995.00 | 271 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 995.00 | 268 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 878.00 | | | 408 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 221.00 | 15 268.00 | 63 709.00 | 183 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 221.00 | 15 268.00 | 63 709.00 | 183 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
VC Groupe et associés | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 463.00 | | | 140 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 2 525.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | 7 690.00 | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 35 818.00 | 3 625.00 | | 35 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 540.00 | 8 088.00 | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | 2 601.00 | | 2 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 907.00 | 19 404.00 | | 51 907.00 |