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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
AP Constructions | 67 108.00 | 67 107.00 | 1.00 | 67 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 835.00 | 65 951.00 | 2 885.00 | 68 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 771.00 | 175 885.00 | 2 885.00 | 178 771.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 650.00 | | 294 650.00 | 294 650.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 542 770.00 | | 542 770.00 | 542 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 337.00 | | 1 668 337.00 | 1 668 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 107.00 | 175 885.00 | 1 671 222.00 | 1 847 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 885.00 | 1 297 357.00 | | 1 356 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 579.00 | 59 528.00 | | 120 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 264.00 | 1 364 685.00 | | 1 485 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 938.00 | 189 249.00 | | 39 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 418.00 | 6 243.00 | | 4 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 609.00 | 122 962.00 | | 131 609.00 |
EA Autres dettes | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 958.00 | 318 453.00 | | 185 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 222.00 | 1 683 138.00 | | 1 671 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 958.00 | 318 453.00 | | 185 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 006.00 | 42 607.00 | | 57 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 4 140.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 4 140.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -4 140.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 15 564.00 | | 36 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 447.00 | 715 488.00 | | 809 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 869.00 | 655 959.00 | | 688 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 579.00 | 59 528.00 | | 120 579.00 |