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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 367.00 | 1 962.00 | 4 405.00 | 6 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 334.00 | 95 470.00 | 93 864.00 | 189 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 898.00 | 101 321.00 | 155 576.00 | 256 898.00 |
BT Marchandises | 344 309.00 | 1 977.00 | 342 333.00 | 344 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 072.00 | 6 686.00 | 184 386.00 | 191 072.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 288.00 | 8 662.00 | 596 626.00 | 605 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 186.00 | 109 984.00 | 752 203.00 | 862 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 314 963.00 | 318 526.00 | | 314 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | -3 563.00 | | 24 353.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 347 930.00 | 323 578.00 | | 347 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 160.00 | 134 193.00 | | 70 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 546.00 | 18 861.00 | | 35 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 780.00 | 173 834.00 | | 264 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 779.00 | 40 105.00 | | 33 779.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 272.00 | 367 000.00 | | 404 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 203.00 | 690 577.00 | | 752 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 845.00 | 313 330.00 | | 367 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 34 649.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 528.00 | | 1 079 528.00 | 1 079 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 528.00 | | 1 079 528.00 | 1 079 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 1 218.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 1 218.00 | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 373.00 | 1 335.00 | | 59 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 373.00 | 1 335.00 | | 59 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 824.00 | -117.00 | | -58 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 119.00 | 958 097.00 | | 1 081 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 766.00 | 961 661.00 | | 1 056 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 353.00 | -3 563.00 | | 24 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 943.00 | 22 806.00 | | 20 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 829.00 | | 24 069.00 | 232 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 632.00 | | 24 069.00 | 171 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 208.00 | 24 114.00 | | 77 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 318.00 | 24 114.00 | | 73 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35.00 | | | 35.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984.00 | 1 977.00 | 984.00 | 984.00 |
6T Sur comptes clients | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 670.00 | 1 977.00 | 984.00 | 7 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 705.00 | 1 977.00 | 984.00 | 7 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 977.00 | 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 780.00 | 264 780.00 | | 264 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 183 818.00 | 183 818.00 | | 183 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 160.00 | 32 483.00 | 37 676.00 | 70 160.00 |
VI Groupe et associés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 521.00 | 367 845.00 | 37 676.00 | 405 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | 3 547.00 | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | 6 256.00 | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 103 822.00 | 100 566.00 | | 103 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 325.00 | 42 327.00 | | 41 325.00 |
YT Sous‐traitance | 58 845.00 | 39 200.00 | | 58 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 659.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | 5 206.00 | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 772.00 | 79 941.00 | | 90 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 820.00 | 50 041.00 | | 71 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 188.00 | 188 350.00 | | 211 188.00 |