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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 163.00 | 13 137.00 | 6 026.00 | 19 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 805.00 | 52 780.00 | 6 026.00 | 58 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
110 Total général Actif | 105 884.00 | 52 780.00 | 53 104.00 | 105 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 975.00 | 213 318.00 | | 217 975.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 977.00 | 213 324.00 | | 217 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 857.00 | 18 886.00 | | 11 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 570.00 | 38 670.00 | | 33 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 065.00 | -6 806.00 | | 4 065.00 |
242 Autres charges externes. | 89 072.00 | 80 942.00 | | 89 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 1 518.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 300.00 | 49 412.00 | | 42 300.00 |
252 Charges sociales | 12 696.00 | 22 948.00 | | 12 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 870.00 | 1 539.00 | | 1 870.00 |
262 Autres charges | 11 650.00 | 240.00 | | 11 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 110.00 | 207 349.00 | | 210 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 867.00 | 5 974.00 | | 7 867.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 631.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 814.00 | 5 334.00 | | 6 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 663.00 | | | 55 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |