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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 159.00 | 2 408.00 | 1 373 750.00 | 1 376 159.00 |
BZ Autres créances | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 634.00 | | 170 634.00 | 170 634.00 |
CF Disponibilités | 205 519.00 | | 205 519.00 | 205 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 790.00 | | 472 790.00 | 472 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 949.00 | 2 408.00 | 1 846 541.00 | 1 848 949.00 |
CU Autres participations | 1 373 750.00 | | 1 373 750.00 | 1 373 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 837 362.00 | | | 837 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 884.00 | | | 170 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 196.00 | | | 1 133 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 831.00 | | | 534 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
EA Autres dettes | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 345.00 | | | 713 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 541.00 | | | 1 846 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 345.00 | | | 713 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 831.00 | | | 534 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 122.00 | | 837 122.00 | 837 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 122.00 | | 837 122.00 | 837 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 657.00 | | | -7 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 095.00 | | | 1 016 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 210.00 | | | 845 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 884.00 | | | 170 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 159.00 | | | 1 376 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 750.00 | | | 1 373 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206.00 | 202.00 | | 2 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 202.00 | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 534 831.00 | 534 831.00 | | 534 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 637.00 | 96 637.00 | | 96 637.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 345.00 | 713 345.00 | | 713 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YW Taxe professionnelle | -127.00 | | | -127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |