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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 1 713.00 | 4 636.00 | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 612.00 | 1 713.00 | 13 898.00 | 15 612.00 |
BT Marchandises | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 317.00 | 61 573.00 | 203 745.00 | 265 317.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | 251.00 | 41 750.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 905.00 | 61 823.00 | 590 081.00 | 651 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 517.00 | 63 537.00 | 603 980.00 | 667 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 220 703.00 | 201 181.00 | | 220 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 494.00 | 19 523.00 | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 236 397.00 | 222 903.00 | | 236 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 560.00 | 19 622.00 | | 67 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 752.00 | 93 213.00 | | 62 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 072.00 | 57 012.00 | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 886.00 | 130 645.00 | | 152 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 8 380.00 | | 3 126.00 |
EA Autres dettes | 59 186.00 | 48 582.00 | | 59 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 583.00 | 357 455.00 | | 367 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 980.00 | 580 358.00 | | 603 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 100.00 | 297 629.00 | | 297 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 335.00 | | 10 929.00 | 19 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 652.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 652.00 | 15 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | 4 929.00 | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 6 000.00 | 14 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 293.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 293.00 | | 1 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 621.00 | 450.00 | 33 498.00 | 94 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 872.00 | 450.00 | 33 498.00 | 94 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 872.00 | 450.00 | 33 498.00 | 94 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 33 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 783.00 | 188 783.00 | | 188 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VB T. V. A. | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 560.00 | 19 149.00 | 48 411.00 | 67 560.00 |
VI Groupe et associés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VP Divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 511.00 | 297 100.00 | 48 411.00 | 345 511.00 |