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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 899.00 | 41 877.00 | 88 023.00 | 129 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 366.00 | 7 678.00 | 1 688.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 265.00 | 49 555.00 | 89 710.00 | 139 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 135.00 | 4 002.00 | 42 132.00 | 46 135.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CF Disponibilités | 106 651.00 | | 106 651.00 | 106 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 209.00 | 4 002.00 | 169 207.00 | 173 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 474.00 | 53 557.00 | 258 917.00 | 312 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DH Report à nouveau | -211 325.00 | | | -211 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 568.00 | | | 100 568.00 |
DL TOTAL (I) | -47 144.00 | | | -47 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 061.00 | | | 306 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 917.00 | | | 258 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 098.00 | | | 269 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 628.00 | | 94 890.00 | 53 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 139 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 129 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 9 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 899.00 | | 93 300.00 | 43 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 729.00 | | 1 590.00 | 9 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 363.00 | 6 446.00 | 9 253.00 | 52 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 899.00 | 5 278.00 | 7 300.00 | 43 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 1 168.00 | 1 953.00 | 8 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231.00 | | 229.00 | 4 231.00 |
UG ‐ Financières | | | 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UX Autres créances clients | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 539.00 | 13 576.00 | 36 963.00 | 50 539.00 |
VI Groupe et associés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
VW T.V.A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 061.00 | 269 098.00 | 36 963.00 | 306 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |