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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AN Terrains | 169 016.00 | 7 907.00 | 161 109.00 | 169 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 209.00 | 1 049.00 | 6 160.00 | 7 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 802.00 | | 2 079 802.00 | 2 079 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 439.00 | 8 956.00 | 5 728 482.00 | 5 737 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 981 736.00 | 67 477.00 | 3 914 259.00 | 3 981 736.00 |
CF Disponibilités | 925 318.00 | | 925 318.00 | 925 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 912 293.00 | 67 477.00 | 4 844 816.00 | 4 912 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 732.00 | 76 433.00 | 10 573 299.00 | 10 649 732.00 |
CU Autres participations | 3 218 656.00 | | 3 218 656.00 | 3 218 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 318 400.00 | 5 318 400.00 | | 5 318 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
DH Report à nouveau | -108 586.00 | -287 924.00 | | -108 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659 563.00 | 179 338.00 | | 3 659 563.00 |
DL TOTAL (I) | 8 909 514.00 | 5 249 952.00 | | 8 909 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 732.00 | 1 298 563.00 | | 1 256 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 011.00 | 451 506.00 | | 351 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 7 085.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 5 258.00 | | 1 787.00 |
EA Autres dettes | 45 055.00 | 135 055.00 | | 45 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 785.00 | 1 897 467.00 | | 1 663 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 573 299.00 | 7 147 419.00 | | 10 573 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 756.00 | 1 773 308.00 | | 1 580 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 508.00 | | 2 530 175.00 | 6 777 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 483 051.00 | 5 396 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570 244.00 | 5 737 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 193.00 | 176 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 188.00 | | 6 230.00 | 257 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355 320.00 | | 2 523 944.00 | 6 355 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 206.00 | 10 040.00 | 58 290.00 | 57 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 206.00 | 10 040.00 | 58 290.00 | 57 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 757.00 | 67 477.00 | 61 757.00 | 61 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 757.00 | 67 477.00 | 61 757.00 | 61 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 757.00 | 67 477.00 | 61 757.00 | 61 757.00 |
UG ‐ Financières | | 67 477.00 | 61 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079 802.00 | | 2 079 802.00 | 2 079 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 573.00 | 1 132 573.00 | | 1 132 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 159.00 | 41 131.00 | 83 028.00 | 124 159.00 |
VI Groupe et associés | 351 011.00 | 351 011.00 | | 351 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 321.00 | 5 239.00 | 2 083 082.00 | 2 088 321.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 785.00 | 1 580 756.00 | 83 028.00 | 1 663 785.00 |