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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 571.00 | 102 952.00 | 114 619.00 | 217 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 632.00 | 102 952.00 | 116 680.00 | 219 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 387.00 | 18 200.00 | 58 186.00 | 76 387.00 |
072 Créances – Autres | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
084 Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 240.00 | 18 200.00 | 138 040.00 | 156 240.00 |
110 Total général Actif | 375 873.00 | 121 152.00 | 254 721.00 | 375 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 227.00 | | | 560 227.00 |
222 Production stockée | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
230 Autres produits | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 589.00 | | | 591 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 073.00 | | | 331 073.00 |
242 Autres charges externes. | 115 782.00 | | | 115 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
252 Charges sociales | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
262 Autres charges | 612.00 | | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 717.00 | | | 587 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 023.00 | | | 174 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 176.00 | | | 101 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |