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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 191.00 | 100 836.00 | 19 355.00 | 120 191.00 |
040 Immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 318.00 | 101 525.00 | 40 792.00 | 142 318.00 |
060 Stock marchandises | 119 069.00 | 6 080.00 | 112 989.00 | 119 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
072 Créances – Autres | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
084 Disponibilités | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 415.00 | 6 080.00 | 163 335.00 | 169 415.00 |
110 Total général Actif | 311 732.00 | 107 605.00 | 204 127.00 | 311 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 092.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 009.00 | | | 353 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 065.00 | | | 500 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 094.00 | | | 249 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
242 Autres charges externes. | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
252 Charges sociales | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 375.00 | | | 497 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 299.00 | | | -4 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |